[エネルギー株に投資チャンス?]米エネルギー株ETFのXLEは買いなのかを徹底分析!!(短期投資のアイデアNo.010-①)

みなさんこんにちは。大河原はっさく(@okawarahassaku)です。←「おおかわら」読みます。。。

米エネルギー株ETFのXLEですがチャートを見ると面白く見えています。

今回はXLEのチャートを徹底分析して、今買うべきか?短期的に投資して稼ぐことができるのかを解説していきます。

(2021年4月30日現在時点での分析です)

それでは今回もよろしくおねがいいたします!

テクニカル分析とチャート分析

今回分析するのは
・XLE(エネルギー・セレクト・セクター SPDRファンド)
・日足

分析①移動平均線がゴールデンクロス

黄色、オレンジ、赤色の線はそれぞれ50、100、200日移動平均線です。

緑色の円で囲んだ部分を見ると、それぞれの線がゴールデンクロスしていることが確認できます。

中期的に上昇トレンドであることを示しています。

分析②MACD(分析結果:上昇トレンドに転換)

黄色い円で囲った部分を見ると、青の線が赤のシグナル線を上向きにつき通っています。

上昇トレンドへの転換を示しています。

分析③RSI(分析結果:上昇トレンドに転換)

RSIとは最近の上昇度合いをもとに、買われ過ぎ、売られ過ぎを判断をするインジケーターです。

一般的にRSIが70を超えると買われ過ぎ、30を下回ると売られ過ぎと判断をしますが、日足のチャートではこれは誤った使い方です。

私は日足のチャートでは50以上で上向き、50以下で下向きのモメンタムであるという判断に使います。

緑色の円で囲った部分を見ると、RSIは50以下から50以上へ変化したことが確認できます。

これは下降トレンドから上昇トレンドへ転換したことを示しています。

分析④ボリンジャーバンド(分析結果:過大評価も過小評価もされていない)

ボリンジャーバンドを確認すると、現在は幅の内側であることがわかります。

特に過大評価も過小評価もされていません。

分析⑤空売り比率(過大評価も過小評価もされていない)

空売り比率は平均的なレベルより低ければ空売りが生じる可能性から懸念材料になり、高ければ買戻し圧力が生じる可能性から好材料となります。
短期的な投資で特に重要視します。

XLEの空売り比率を確認しておきましょう。

空売り比率の確認は下記サイトを参照しています。

XLEの空売り比率
https://fintel.io/ss/us/xle

空売り比率は10.14%であり、直近1年間では平均的です。

このことからXLEは過大評価も過小評価もされているとは言えません。

大河原はっさくの意見

最後に私の意見です。

テクニカル分析の結果から私の意見ではXLEは買うチャンスだと思います。

中期的には上昇トレンドですし、短期的にも下降トレンドから上昇トレンドへの転換した可能性が高く見えます。

週足のチャートでみても、株価はコロナ前水準まで未だ回復していない銘柄のため、その点でも面白いです。

私はXLEの上昇トレンドに乗って、短期投資としてXLEを短期投資ポートフォリオの5%分購入しようと思います。

もちろんしっかりとご自身でも調査と分析をしていただいて、投資における最終判断は皆さんにしていただくことが前提ですが、分析の参考としてお役に立てたなら幸いです。

投資は自己責任で!

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今回は以上です。読んでくれてありがとうございました。
素晴らしい投資ライフを!