[今回はやばそう]帰ってきた、金GOLDを利益確定するべき理由(短期投資のアイデアNo.009-④ CLOSE)

みなさんこんにちは。大河原はっさく(@okawarahassaku)です。←「おおかわら」読みます。。。

短期投資のアイデアとして皆さんに買うことをおすすめし、もちろん私も買っていた金GOLDですが今回はほんとにやばい状態に見えています。

今回は金のチャートを徹底分析して状況をアップデートし、私の意見を解説していきます。

(2021年6月4日現在時点での分析です)

それでは今回もよろしくおねがいいたします!

[ここが大事]リマインド!なぜ金を買うべきと判断したのかを改めて確認

どんな場合でも「なぜ買ったのか」、「なぜ売ったのか」を振り返り前提を確認することが重要です。

そうしなければ適切に投資判断ができなくなってしまいます。

金はダブルボトムのチャートパターンが非常によく見えたこと、総合的に見ても上昇トレンドであったことから買いと判断しました。

またドル指数がドル安トレンドに転換したことも好材料と判断しました。

そして前回一部を利益確定し、その後大きく上昇しました。

過去の記事で詳細に分析しています。

テクニカル分析とチャート分析

今回分析するのは
・金先物
・日足

分析①三角持ち合いを上に突破し、順調に上昇

下降トレンドラインを適切に引き直しました。

私が買いをおすすめしたのがしるしをつけた日です。

そこから約7%上昇しています。

下降トレンドラインを上にブレイクアウトしてから順調に上昇していました。

分析②前日は数日間の上昇を包み込む大きな下落

しかし、昨日その直前までの9日間の上昇を包む大きな陰線を付けました。

非常に大きな下落で、とてもよくない値動きです。

分析③MACD(分析結果:下降トレンド転換)

黄色い円で囲った部分を見ると、青の線が赤のシグナル線を下向きにつき通っています。

下降トレンドへの転換を示しています。

このMACDはかなり美しいのでトレンド転換のシグナルとしては信憑性は高いと判断できます。

分析④RSI(分析結果:過大評価されていた可能性)

RSIとは最近の上昇度合いをもとに、買われ過ぎ、売られ過ぎを判断をするインジケーターです。

一般的にRSIが70を超えると買われ過ぎ、30を下回ると売られ過ぎと判断をしますが、日足のチャートではこれは誤った使い方です。

私は日足のチャートでは50以上で上向き、50以下で下向きのモメンタムであるという判断に使います。

緑色の円で囲った部分を見るとRSIは50以上ですが、下落直前のRSIは昨年8月以降最も高くなっていました。

過大評価の側面もあったと思います。

しかし、2019年以降RSIが下落直前以上の高さに何度もなっていることRSIでの判断は難しいところでした。

分析⑤ボリンジャーバンド(分析結果:過小評価されているとは言えない)

ボリンジャーバンドを確認すると現在は幅の内側であることがわかります。

これだけ大きく下落しながらも、過小評価とは言えません。

分析⑥空売り比率(急上昇でまだ上がる可能性がある)

空売り比率は平均的なレベルより低ければ空売りが生じる可能性から懸念材料になり、高ければ買戻し圧力が生じる可能性から好材料となります。
短期的な投資で特に重要視します。

今回は金ETF[GLD]の空売り比率を確認しておきましょう。

空売り比率の確認は下記サイトを参照しています。

GLD空売り比率
https://fintel.io/ss/us/gld

空売り比率は24.99%であり、一気に暴騰しました。

一時的なものなのか、どこまで上がるのかはわからない状況です。

分析⑦ドル指数のトレンド(分析結果:ドルは上昇トレンドに転換、金価格にとっては厳しい)

コモディティ価格に大きな影響を与えるのはドル指数です。

ドル指数とは複数の主要通貨に対する、米ドルの総合的な価値を示す指標です。
ドル指数の上昇はドル高、ドル指数の下落はドル安を表しています。

一般的にはコモディティ価格はドルと逆相関の関係にあると考えられているので、ドル高はコモディティ価格にマイナスに、ドル安はコモディティ価格にプラスに働きます。

したがってドル指数に注目することは非常に重要です。

チャート分析は
・ドル指数[DXY]
・日足

ドル指数のチャートを見るとここまでスムーズな下落をしてきましたが、ここにきて上昇トレンドにトレンド転換しました。

こちらのMACDも非常に美しく、トレンド転換のシグナルとしては信頼性が高いです。

今はコモディティ価格、金価格にとってはかなり厳しい状況であると言えます。

大河原はっさくの意見

最後に私の意見です。

前回まで少しずつ利益確定しながら、ここまでかなり大きく稼ぎましたが、私の意見では残りのポジションをすべて利益確定するべきだと思います。

少なくとも一部は利益確定するべきでしょう。

昨日の動きで状況は変わりました。

特にドル高トレンドの中で価格の上昇は難しいかなと思います。

もちろん長期的には保有し続けます。

長期投資のポートフォリオは毎月公開しているので気になった方は見てみてください。

もちろんしっかりとご自身でも調査と分析をしていただいて、投資における最終判断は皆さんにしていただくことが前提ですが、分析の参考としてお役に立てたなら幸いです。

投資は自己責任で!

2021年に儲けられる「夜明け前銘柄」を知りたい方は、こちらも見てみてください!

今回は以上です。読んでくれてありがとうございました。

よかったと思ってくれた方は最新の情報を見逃さないために私のツイッターのフォロー「大河原はっさく(@okawarahassaku)」よろしくお願いします!!

またランキング参加しているので↓ぽちっとしてくださると大変うれしいです!

にほんブログ村 投資ブログへ

素晴らしい投資ライフを!